PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с HEIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с HEIA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -5.32%/yr for HEIA.AS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и HEIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTD торгуется в USD, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у HEIA.AS с доходностью 1.34%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

HEIA.AS

1 день
-0.30%
1 месяц
6.18%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.53%
1 год
-7.03%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и HEIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
HEIA.AS
Heineken N.V.		1.34%18.10%-28.49%10.08%-15.15%2.02%6.07%22.65%-13.85%41.53%

Correlation

The correlation between TTD and HEIA.AS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.12

The correlation between TTD and HEIA.AS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Heineken N.V.

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO

Доходность на риск

TTD vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDHEIA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.41

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
-0.41

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.95

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.45

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.74

-0.53

TTD vs. HEIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа HEIA.AS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и HEIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и HEIA.AS

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки HEIA.AS в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и HEIA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDHEIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-63.53%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-21.14%

-57.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-38.31%

-48.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-43.32%

-43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-26.90%

-59.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-16.54%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

12.89%

+43.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и HEIA.AS

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Heineken N.V. (HEIA.AS) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDHEIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

8.33%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

17.22%

+23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

23.24%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

23.93%

+43.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

22.64%

+45.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и HEIA.AS

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и HEIA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TTD значения в USD, HEIA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

TTD and HEIA.AS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и HEIA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор