Сравнение TTAN с AMZN
TTAN (ServiceTitan, Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. TTAN operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, TTAN returned -32.43% vs 18.33% for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTAN и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAN показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
TTAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 23.17%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам TTAN и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc | -27.32% | 3.53% | 1.85% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | -4.18% |
Correlation
The correlation between TTAN and AMZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TTAN:
$7.35B
AMZN:
$2.68T
TTAN:
-$246.61
AMZN:
$8.37
TTAN:
0.03
AMZN:
3.59
TTAN:
0.00
AMZN:
6.05
TTAN:
$269.57B
AMZN:
$742.78B
TTAN:
$194.32B
AMZN:
$348.59B
TTAN:
-$25.80B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAN vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TTAN
AMZN
Сравнение TTAN c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceTitan, Inc (TTAN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAN | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.85 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.03 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.61 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.56 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TTAN и AMZN
Максимальная просадка TTAN за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAN и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -94.40% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -21.74% | -32.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -10.53% | -29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -28.12% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 9.05% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAN и AMZN
ServiceTitan, Inc (TTAN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что TTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 7.85% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 20.63% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 30.18% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 35.52% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 32.47% | +18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAN и AMZN
Ни TTAN, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAN и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceTitan, Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAN и AMZN
TTAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о валовой прибыли в 193.79B при выручке в 268.82B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TTAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила об операционной прибыли в -25.76B при выручке в 268.82B, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TTAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о чистой прибыли в -22.82B при выручке в 268.82B, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTAN and AMZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTAN has higher volatility (18.41%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, TTAN dropped -57.26% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAN и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор