Сравнение TTAN с ADBE
TTAN (ServiceTitan, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTAN in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past year, TTAN returned -32.07% vs -34.96% for ADBE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTAN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAN показывает доходность -29.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%.
TTAN
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- -16.21%
- С начала года
- -29.11%
- 1 год
- -32.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам TTAN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc | -29.11% | 3.53% | 1.85% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -19.14% |
Correlation
The correlation between TTAN and ADBE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between TTAN and ADBE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTAN:
$7.20B
ADBE:
$93.54B
TTAN:
-$246.61
ADBE:
$17.42
TTAN:
0.03
ADBE:
3.88
TTAN:
0.00
ADBE:
8.21
TTAN:
$269.57B
ADBE:
$25.20B
TTAN:
$194.32B
ADBE:
$22.46B
TTAN:
-$25.80B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TTAN
ADBE
Сравнение TTAN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceTitan, Inc (TTAN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTAN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.73 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.42 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTAN и ADBE
Максимальная просадка TTAN за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -79.89% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -48.13% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.64% | -65.82% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.75% | -26.09% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 24.65% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAN и ADBE
ServiceTitan, Inc (TTAN) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что TTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 11.88% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 30.50% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.87% | 36.00% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.91% | 36.88% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.91% | 34.58% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAN и ADBE
Ни TTAN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceTitan, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAN и ADBE
TTAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о валовой прибыли в 193.79B при выручке в 268.82B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TTAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила об операционной прибыли в -25.76B при выручке в 268.82B, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TTAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о чистой прибыли в -22.82B при выручке в 268.82B, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTAN and ADBE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTAN has higher volatility (16.46%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, TTAN dropped -57.26% vs ADBE's -79.89%.
TTAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор