Сравнение TTAN с ADBE
TTAN (ServiceTitan, Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTAN in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past year, TTAN returned -32.43% vs -39.44% for ADBE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTAN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTAN показывает доходность -27.32%, а ADBE немного ниже – -28.16%.
TTAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 23.17%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам TTAN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc | -27.32% | 3.53% | 1.85% |
ADBE Adobe Inc | -28.16% | -21.29% | -6.31% |
Correlation
The correlation between TTAN and ADBE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between TTAN and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TTAN:
$7.35B
ADBE:
$103.34B
TTAN:
-$246.61
ADBE:
$17.19
TTAN:
0.03
ADBE:
4.31
TTAN:
0.00
ADBE:
9.04
TTAN:
$269.57B
ADBE:
$24.45B
TTAN:
$194.32B
ADBE:
$21.82B
TTAN:
-$25.80B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TTAN
ADBE
Сравнение TTAN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceTitan, Inc (TTAN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.86 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.46 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -1.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TTAN и ADBE
Максимальная просадка TTAN за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -79.89% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -45.95% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -63.47% | +23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -25.98% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 27.05% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAN и ADBE
ServiceTitan, Inc (TTAN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что TTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 14.07% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 28.12% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 33.71% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 36.32% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 34.33% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAN и ADBE
Ни TTAN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTAN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceTitan, Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTAN и ADBE
TTAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о валовой прибыли в 193.79B при выручке в 268.82B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
TTAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила об операционной прибыли в -25.76B при выручке в 268.82B, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
TTAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceTitan, Inc сообщила о чистой прибыли в -22.82B при выручке в 268.82B, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTAN and ADBE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTAN has higher volatility (18.41%) compared to ADBE (14.07%). In terms of maximum drawdown, TTAN dropped -57.26% vs ADBE's -79.89%.
TTAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTAN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор