Сравнение TSYY с ACYS
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -9.39% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between TSYY and ACYS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
TSYY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSYY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и ACYS
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -0.78% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.29% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -0.16% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 3.82% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.82% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.82% | +32.46% |
Сравнение комиссий TSYY и ACYS
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и ACYS
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and ACYS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор