Сравнение TSXU с FBOT
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. TSXU is passively managed, while FBOT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for FBOT.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и FBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у FBOT с доходностью 20.55%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBOT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и FBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 20.55% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TSXU and FBOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. FBOT — Ранг доходности на риск
TSXU
FBOT
Сравнение TSXU c FBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | 0.82 | +3.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и FBOT
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и FBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -23.61% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.14% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и FBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 20.25% | +58.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 20.94% | +57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 20.94% | +57.96% |
Сравнение комиссий TSXU и FBOT
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBOT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и FBOT
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FBOT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.58% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and FBOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.58% for FBOT.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while FBOT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.50% for FBOT.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и FBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор