Сравнение TSXU с AOTG
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. TSXU is passively managed, while AOTG is actively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и AOTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 14.55%.
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AOTG
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 28.23%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $311.01K | $261.00K | $340.98K | |
| $14.85M | $8.05M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам TSXU и AOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 14.55% | 2.11% |
Correlation
The correlation between TSXU and AOTG is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. AOTG — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOTG
Сравнение TSXU c AOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | AOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и AOTG
Максимальная просадка TSXU за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и AOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -31.63% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -4.15% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -7.82% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и AOTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.83% | 27.69% | +65.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.83% | 29.70% | +63.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.83% | 29.70% | +63.13% |
Сравнение комиссий TSXU и AOTG
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AOTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и AOTG
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and AOTG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for AOTG.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and AOT. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.75% for AOTG.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и AOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор