Сравнение TSRS с SCHH
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - TSRS tracks the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 19.28%.
TSRS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 19.28%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам TSRS и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.88% | -0.30% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 19.28% | -0.57% |
Correlation
The correlation between TSRS and SCHH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. SCHH — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHH
Сравнение TSRS c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и SCHH
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -44.22% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -9.39% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и SCHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.06% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 18.81% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 21.02% | -6.86% |
Сравнение комиссий TSRS и SCHH
TSRS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и SCHH
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHH в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.68% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and SCHH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for TSRS.
SCHH has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.52% for TSRS.
TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.07% for SCHH.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор