Сравнение TSRS с PFFR
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - TSRS is a REIT fund tracking the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 2.78%.
TSRS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSRS и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.88% | -0.30% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.78% | -0.30% |
Correlation
The correlation between TSRS and PFFR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. PFFR — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFR
Сравнение TSRS c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и PFFR
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -53.02% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.93% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 7.99% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 10.52% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.42% | -6.26% |
Сравнение комиссий TSRS и PFFR
TSRS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и PFFR
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PFFR в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.20% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and PFFR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for TSRS.
PFFR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.52% for TSRS.
TSRS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор