Сравнение TSNF с XLK
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%.
TSNF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам TSNF и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 17.45% | -1.68% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.26% | -1.30% |
Correlation
The correlation between TSNF and XLK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. XLK — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение TSNF c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и XLK
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -82.05% | +63.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -11.31% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -34.83% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 24.57% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 25.58% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 24.80% | +9.52% |
Сравнение комиссий TSNF и XLK
TSNF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и XLK
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and XLK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for TSNF.
XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and State Street. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор