Сравнение TSNF с VGT
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%.
TSNF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам TSNF и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 17.45% | -1.68% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | -1.22% |
Correlation
The correlation between TSNF and VGT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. VGT — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение TSNF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и VGT
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -54.63% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -9.97% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.95% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 23.47% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 25.70% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 24.81% | +9.51% |
Сравнение комиссий TSNF и VGT
TSNF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и VGT
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and VGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for TSNF.
VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор