Сравнение TSLZ с SNDU
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SNDU is a Leveraged Equities fund tracking the SanDisk Corporation (SNDK). TSLZ is actively managed, while SNDU is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 94.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -22.29% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 586.89% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SNDU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SNDU — Ранг доходности на риск
TSLZ
SNDU
Сравнение TSLZ c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 2,725.02 | -2,725.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SNDU
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -46.69% | -52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | 0.00% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -10.22% | -65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 185.48% | -93.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 185.48% | -68.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 185.48% | -68.44% |
Сравнение комиссий TSLZ и SNDU
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SNDU
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SNDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SNDU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for SNDU.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while SNDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор