Сравнение TSLZ с SNDU
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SNDU is a Leveraged Equities fund tracking the SanDisk Corporation (SNDK). TSLZ is actively managed, while SNDU is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -27.57%
- 1 месяц
- 58.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -2.36% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 572.87% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SNDU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SNDU — Ранг доходности на риск
TSLZ
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLZ c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SNDU
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -46.69% | -52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -27.57% | -71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -10.44% | -65.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 199.88% | -111.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 199.88% | -83.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 199.88% | -83.00% |
Сравнение комиссий TSLZ и SNDU
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SNDU
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SNDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SNDU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for SNDU.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while SNDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор