PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и TSLA

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.15%3.60%
Разные валюты инструментов

TSLY.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.22%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-16.22%
6 месяцев
-19.25%
1 год
34.65%
3 года*
22.62%
5 лет*
13.32%
10 лет*
38.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TOTSLY.TO с TSII
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLY.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.64

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.46

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.31

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.78

-0.97

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и TSLA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и TSLA

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и TSLA

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-73.63%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-27.48%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-22.17%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-22.77%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

11.30%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и TSLA

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

10.80%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

29.59%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

54.77%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

57.89%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

57.87%

+4.66%