PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY.TO с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLY.TO (Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY.TO returned 38.16% vs 30.77% for TSLY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSLY.TO charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLY.TO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -0.42%.

TSLY.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
9.68%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-6.65%
1 год
38.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
0.00%
1 месяц
8.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-2.61%
1 год
30.77%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и TSLY

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-4.93%-0.09%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-1.37%9.01%

Correlation

The correlation between TSLY.TO and TSLY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between TSLY.TO and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HPYM.TOTSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSII
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TSLY.TO vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

3.45

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.34

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и TSLY

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLY.TOTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-49.07%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-21.07%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-7.05%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-19.48%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

9.04%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и TSLY

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLY.TOTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

10.03%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

22.21%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

37.77%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

44.82%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

44.82%

+15.30%

Сравнение комиссий TSLY.TO и TSLY

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и TSLY

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.17%, что меньше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		38.17%32.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSLY.TO and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TSLY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY.TO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for TSLY.TO and 1.07% for TSLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY.TO и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор