PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

TSLY.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%59.97%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий TSLY.TO и MSTE.TO

И TSLY.TO, и MSTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

TSLY.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.79

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-1.24

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.77

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

-1.34

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.79

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.71

+0.52

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и MSTE.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-80.35%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-80.35%

+54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-75.21%

+52.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-35.03%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

45.92%

-34.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) составляет 12.26%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

18.71%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

63.62%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

81.64%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

85.48%

-22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

85.48%

-22.95%