PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

TSLT и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и XTAP

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-36.32%-29.49%54.17%20.11%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий TSLT и XTAP

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

TSLT vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.14

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.76

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.43

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

9.78

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.14

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.69

-0.75

Корреляция

Корреляция между TSLT и XTAP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и XTAP

Ни TSLT, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и XTAP

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-22.13%

-61.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-11.83%

-39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.07%

0.00%

-69.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.13%

-3.57%

-45.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.16%

1.73%

+22.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и XTAP

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

0.77%

+21.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.16%

2.52%

+56.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.56%

14.33%

+96.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

14.60%

+104.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

14.60%

+104.53%