Сравнение TSLT с SNDU
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. TSLT is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -27.01%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 4.09% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 534.57% |
Correlation
The correlation between TSLT and SNDU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. SNDU — Ранг доходности на риск
TSLT
SNDU
Сравнение TSLT c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1,667.31 | -1,667.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и SNDU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -46.69% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -7.62% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -10.18% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.43% | 185.46% | -93.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.97% | 185.46% | -68.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.97% | 185.46% | -68.49% |
Сравнение комиссий TSLT и SNDU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и SNDU
Ни TSLT, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and SNDU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
TSLT and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор