Сравнение TSLT с CSHP
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 3.94% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 97.09% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TSLT and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between TSLT and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TSLT
CSHP
Сравнение TSLT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 6.46 | -5.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 65.45 | -65.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 381.67 | -382.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и CSHP
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -0.08% | -83.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -0.06% | -55.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -0.04% | -69.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -0.00% | -50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 0.01% | +28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и CSHP
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 0.16% | +28.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 0.27% | +56.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 0.36% | +88.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 0.41% | +116.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 0.41% | +116.46% |
Сравнение комиссий TSLT и CSHP
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и CSHP
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -15.30% for TSLT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор