Сравнение TSLO с FBUF
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 7.23% |
Correlation
The correlation between TSLO and FBUF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. FBUF — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение TSLO c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и FBUF
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -11.09% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -1.83% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -1.38% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 8.11% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 9.69% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 9.69% | +28.88% |
Сравнение комиссий TSLO и FBUF
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и FBUF
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and FBUF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 0.60% for FBUF.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор