Сравнение TSLO с TSLG
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -37.23%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -37.23% | 53.06% |
Correlation
The correlation between TSLO and TSLG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение TSLO c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и TSLG
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -82.86% | +57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -68.29% | +56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -58.78% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 89.25% | -50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 115.05% | -76.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 115.05% | -76.48% |
Сравнение комиссий TSLO и TSLG
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и TSLG
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности TSLG в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLO and TSLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 10.43% for TSLG.
TSLO is categorized as Defined Outcome, while TSLG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор