Сравнение TSLO с TMAR
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. TSLO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
TSLO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -5.63% | 20.81% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TSLO and TMAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
TSLO
TMAR
Сравнение TSLO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.25 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок TSLO и TMAR
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -9.93% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -0.72% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.66% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 9.47% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 11.42% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 11.42% | +26.66% |
Сравнение комиссий TSLO и TMAR
TSLO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и TMAR
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.92%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 20.92% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and TMAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TSLO has the higher dividend yield at 20.92%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор