Сравнение TSLO с ARMG
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while ARMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -48.30% |
Correlation
The correlation between TSLO and ARMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение TSLO c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и ARMG
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -80.28% | +54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -67.07% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -51.68% | +43.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.21% | 145.63% | -108.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 144.48% | -107.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 144.48% | -107.27% |
Сравнение комиссий TSLO и ARMG
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и ARMG
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and ARMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 1.35% for ARMG.
TSLO is categorized as Defined Outcome, while ARMG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор