Сравнение TSLL с Q
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while Q (Qnity Electronics, Inc) is a stock. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и Q
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у Q с доходностью 84.72%.
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Q
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 84.72%
- 6 месяцев
- 91.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и Q
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -8.14% |
Q Qnity Electronics, Inc | 84.72% | -16.62% |
Correlation
The correlation between TSLL and Q is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. Q — Ранг доходности на риск
TSLL
Q
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLL c Q - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Qnity Electronics, Inc (Q). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | Q | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и Q
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки Q в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и Q.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | Q | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -27.12% | -55.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.81% | -10.47% | -53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -8.90% | -44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и Q
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | Q | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 56.27% | +32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.00% | 56.27% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.00% | 56.27% | +50.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и Q
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности Q в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 0.15% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and Q have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и Q
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор