Сравнение TSLI.L с TRIN
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 55.25% for TRIN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 7.80% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and TRIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. TRIN — Ранг доходности на риск
TSLI.L
TRIN
Сравнение TSLI.L c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.70 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.32 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и TRIN
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -43.12% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -14.99% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | 0.00% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -8.84% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 5.94% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и TRIN
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 8.33% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 16.90% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 21.27% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 26.81% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 27.03% | +17.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и TRIN
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and TRIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор