Сравнение TSLI.L с MSTR
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs -75.86% for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 113.95% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TSLI.L
MSTR
Сравнение TSLI.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.93 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.37 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и MSTR
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -99.86% | +58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -81.95% | +48.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -80.44% | +51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -86.44% | +71.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 55.19% | -39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и MSTR
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 10.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 28.41% | -17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 60.21% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 74.35% | -36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 90.65% | -46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 74.13% | -30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и MSTR
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор