Сравнение TSLG с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TSLG и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и PTIR
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
TSLG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSLG
PTIR
Сравнение TSLG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 3.12 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.65 | -3.07 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и PTIR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и PTIR
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и PTIR
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -69.10% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -66.10% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -57.67% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -23.67% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 30.36% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и PTIR
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 29.08% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 76.07% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 115.08% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 130.96% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 130.96% | -12.05% |