Сравнение TSLG с NEBX
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for NEBX.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и NEBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у NEBX с доходностью 496.81%.
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и NEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | 50.51% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | -43.34% |
Correlation
The correlation between TSLG and NEBX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. NEBX — Ранг доходности на риск
TSLG
NEBX
Сравнение TSLG c NEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | NEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.22 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и NEBX
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки NEBX в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и NEBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -77.97% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -3.82% | -57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -40.72% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и NEBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.56% | 192.59% | -100.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.17% | 192.59% | -77.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.17% | 192.59% | -77.42% |
Сравнение комиссий TSLG и NEBX
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и NEBX
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как NEBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and NEBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for NEBX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.30% for NEBX.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и NEBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор