Сравнение TSLG с BMNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG).
TSLG и BMNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. BMNG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и BMNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -6.66% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -61.95% | -81.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -61.95%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -61.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и BMNG
И TSLG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TSLG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
TSLG
BMNG
Сравнение TSLG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и BMNG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и BMNG
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и BMNG
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки BMNG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и BMNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -93.85% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -92.91% | +27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -76.97% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и BMNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 214.47% | -103.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 214.47% | -95.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 214.47% | -95.56% |