Сравнение TSLA с HYFM
TSLA (Tesla, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 16.74% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between TSLA and HYFM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between TSLA and HYFM shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
HYFM:
$4.40M
TSLA:
$1.10
HYFM:
-$61.90
TSLA:
14.66
HYFM:
0.04
TSLA:
$97.88B
HYFM:
$122.24M
TSLA:
$18.66B
HYFM:
$10.17M
TSLA:
$10.48B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HYFM — Ранг доходности на риск
TSLA
HYFM
Сравнение TSLA c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.88 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.29 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HYFM
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.92% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -83.04% | +53.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -95.07% | +41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -99.87% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -99.90% | +82.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -86.28% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 56.84% | -43.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HYFM
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 13.24% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 75.85% | -47.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 100.30% | -55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 94.62% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 94.52% | -35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и HYFM
Ни TSLA, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и HYFM
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HYFM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs HYFM's -99.92%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор