Сравнение TSIC с SCHK
TSIC (Truth Social American Icons ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TSIC tracks the Truth Social - Yorkville American Icons Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSIC charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности TSIC и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIC показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 9.86%.
TSIC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSIC и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSIC Truth Social American Icons ETF | 1.84% | -0.48% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 9.86% | -0.94% |
Correlation
The correlation between TSIC and SCHK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIC vs. SCHK — Ранг доходности на риск
TSIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение TSIC c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Icons ETF (TSIC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIC | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIC и SCHK
Максимальная просадка TSIC за все время составила -9.19%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIC и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.19% | -34.80% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.79% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.13% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIC и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.89% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.34% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 19.07% | -5.39% |
Сравнение комиссий TSIC и SCHK
TSIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIC и SCHK
Дивидендная доходность TSIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.04% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
TSIC Truth Social American Icons ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSIC and SCHK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for TSIC.
SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.81% for TSIC.
TSIC tracks Truth Social - Yorkville American Icons Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for TSIC and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для TSIC и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор