Сравнение TSES с DVXE
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TSES и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSES и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.41% |
Correlation
The correlation between TSES and DVXE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSES c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и DVXE
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -21.83% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -13.78% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.11% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 30.89% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 30.89% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 30.89% | -15.43% |
Сравнение комиссий TSES и DVXE
TSES берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и DVXE
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and DVXE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSES is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TSES has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DVXE.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TSES и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор