Сравнение TSES с CRAK
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TSES charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности TSES и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам TSES и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | -0.18% |
Correlation
The correlation between TSES and CRAK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. CRAK — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение TSES c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и CRAK
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -58.80% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -12.44% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 19.65% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.74% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.19% | -6.73% |
Сравнение комиссий TSES и CRAK
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и CRAK
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CRAK в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and CRAK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
CRAK has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.85% for TSES.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для TSES и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор