PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий TSDLX и DLDFX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

3.24

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

5.52

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.37

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

22.87

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.20

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DLDFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DLDFX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DLDFX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-8.64%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.08%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-3.88%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.38%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.72%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DLDFX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.44%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.28%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.91%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.79%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.09%

+0.15%