PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs -21.50% for CAR-UN.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как CAR-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAR-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -4.13%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAR-UN.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
4.70%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-3.65%
1 год
-21.50%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-4.13%-8.13%-16.89%5.70%

Correlation

The correlation between TSDD and CAR-UN.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

TSDD vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-1.16

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.58

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.24

+0.11

TSDD vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и CAR-UN.TO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CAR-UN.TO в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-50.42%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-27.51%

-44.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-42.37%

-56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-14.11%

-57.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

17.35%

+38.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и CAR-UN.TO

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

6.10%

+21.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

14.18%

+43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

18.70%

+70.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

22.27%

+92.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

22.19%

+92.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности CAR-UN.TO в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and CAR-UN.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор