Сравнение TSCM с TEKX
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 35.07%
- С начала года
- 80.10%
- 6 месяцев
- 66.58%
- 1 год
- 159.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 80.10% | -0.66% |
Correlation
The correlation between TSCM and TEKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. TEKX — Ранг доходности на риск
TSCM
TEKX
Сравнение TSCM c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.94 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и TEKX
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -45.57% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.59% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.30% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и TEKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 37.51% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 44.50% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 44.50% | -23.47% |
Сравнение комиссий TSCM и TEKX
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и TEKX
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.20% | 0.36% | 3.47% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and TEKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.
TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.65% for TEKX.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор