Сравнение TSCGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund	-0.76%	1.84%	10.83%	9.90%	-22.54%	11.30%	55.07%	30.05%	-11.15%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%.

TSCGX

1 день: 3.81%

1 месяц: -6.98%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: -0.46%

1 год: 12.36%

3 года*: 5.35%

5 лет*: 0.17%

10 лет*: —

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thrivent Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TSCGX:

TSCGX с IWO TSCGX с NEAGX TSCGX с SFSNX TSCGX с TAAAX TSCGX с TSCSX TSCGX с AASCX TSCGX с CTSIX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий TSCGX и VISGX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

TSCGX

Thrivent Small Cap Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSCGX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.84	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	1.33	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.18	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	1.38	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.43	5.51	-2.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSCGX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.84	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.09	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.36	-0.02

Корреляция

Корреляция между TSCGX и VISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и VISGX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund	0.87%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	2.39%	2.20%	0.50%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и VISGX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TSCGX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.84%	-58.74%	+19.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-14.49%	+1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.84%	-38.41%	-0.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.54%	-7.54%	-5.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.28%	-11.67%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.79%	3.63%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и VISGX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 8.67% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TSCGX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.67%	8.86%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.56%	15.70%	-1.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.29%	24.53%	-1.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.74%	23.56%	+0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.51%	22.92%	+1.59%

Сравнение TSCGX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и VISGX

Сравнение доходности по годам TSCGX и VISGX

Доходность по периодам

TSCGX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSCGX и VISGX

Доходность на риск

TSCGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

TSCGX

VISGX

Сравнение TSCGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TSCGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)