Сравнение TRVG с ORC
TRVG (trivago N.V.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. TRVG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRVG returned -10.44%/yr vs -8.04%/yr for ORC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVG и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVG показывает доходность 71.03%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 2.89%.
TRVG
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 42.12%
- С начала года
- 71.03%
- 6 месяцев
- 70.45%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -2.86%
Сравнение доходности по годам TRVG и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVG trivago N.V. | 71.03% | 33.03% | -10.66% | -23.37% | -38.07% | -9.92% | -7.63% | -53.46% | -17.69% | -41.79% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.89% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between TRVG and ORC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between TRVG and ORC shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRVG:
$350.47M
ORC:
$1.30B
TRVG:
€0.16
ORC:
$0.85
TRVG:
26.99
ORC:
8.04
TRVG:
0.54
ORC:
5.74
TRVG:
1.48
ORC:
0.93
TRVG:
€568.92M
ORC:
$181.13M
TRVG:
€546.22M
ORC:
$87.42M
TRVG:
€13.40M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVG vs. ORC — Ранг доходности на риск
TRVG
ORC
Сравнение TRVG c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для trivago N.V. (TRVG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVG | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.55 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVG и ORC
Максимальная просадка TRVG за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVG и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVG | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -75.77% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -16.58% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -43.06% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.18% | -64.80% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.26% | -44.53% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.64% | -28.87% | -53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 7.45% | +26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVG и ORC
trivago N.V. (TRVG) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TRVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVG | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 6.67% | +16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | 17.89% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 21.50% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 29.80% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.20% | 37.72% | +28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVG и ORC
TRVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.41% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
TRVG trivago N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 115.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVG и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели trivago N.V. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVG and ORC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVG has higher volatility (23.27%) compared to ORC (6.67%). In terms of maximum drawdown, TRVG dropped -97.15% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVG и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор