Сравнение TRUT с TEKY
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 20.06%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 20.06% | 8.64% |
Correlation
The correlation between TRUT and TEKY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. TEKY — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKY
Сравнение TRUT c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и TEKY
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -21.43% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -5.63% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.81% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 25.37% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 26.80% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 26.80% | -3.59% |
Сравнение комиссий TRUT и TEKY
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и TEKY
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности TEKY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and TEKY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
TRUT has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.17% for TEKY.
They also come from different issuers: VanEck and Lazard. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор