Сравнение TRUT с GXPT
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while GXPT is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 22.64%.
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $9.06M | $5.80M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам TRUT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 9.71% |
Correlation
The correlation between TRUT and GXPT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXPT
Сравнение TRUT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и GXPT
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, примерно равная максимальной просадке GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -18.74% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.20% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.45% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 23.74% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.52% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.52% | +0.56% |
Сравнение комиссий TRUT и GXPT
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и GXPT
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности GXPT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRUT and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
TRUT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.21% for GXPT.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор