Сравнение TRUT с CHPS
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. TRUT is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 37.75% |
Correlation
The correlation between TRUT and CHPS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение TRUT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и CHPS
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -39.44% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -21.52% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -9.15% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 43.24% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 36.55% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 36.55% | -13.23% |
Сравнение комиссий TRUT и CHPS
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и CHPS
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and CHPS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.31% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор