Сравнение TRUT с CHAT
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 16.37% |
Correlation
The correlation between TRUT and CHAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. CHAT — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение TRUT c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и CHAT
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -31.34% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.40% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.38% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 34.87% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.22% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.22% | -8.01% |
Сравнение комиссий TRUT и CHAT
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и CHAT
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and CHAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор