Сравнение TRUT с CDL
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. TRUT is actively managed, while CDL is passively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for CDL.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и CDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у CDL с доходностью 17.94%.
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CDL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $620.66K | $623.92K | $552.53K | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам TRUT и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.94% | 1.38% |
Correlation
The correlation between TRUT and CDL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. CDL — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDL
Сравнение TRUT c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и CDL
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и CDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -41.03% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.71% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.29% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и CDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 10.32% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 13.88% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.05% | +7.03% |
Сравнение комиссий TRUT и CDL
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и CDL
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CDL в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.04% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and CDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.
CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.30% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while CDL is Dividend. They also come from different issuers: VanEck and Crestview. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.35% for CDL.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и CDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор