Сравнение TRUT с BAMU
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TRUT charges 0.13%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 1.13% |
Correlation
The correlation between TRUT and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение TRUT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и BAMU
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -0.36% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | 0.00% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -0.02% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 0.58% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 0.87% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 0.87% | +22.34% |
Сравнение комиссий TRUT и BAMU
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и BAMU
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.20% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Brookstone. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор