Сравнение TRUF с TFNS
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и TFNS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 14.77% |
Correlation
The correlation between TRUF and TFNS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFNS
Сравнение TRUF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и TFNS
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -14.00% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.84% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -3.65% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.03% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.02% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.02% | -1.34% |
Сравнение комиссий TRUF и TFNS
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и TFNS
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TFNS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.47% | 0.49% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRUF and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
TFNS has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.44% for TFNS.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор