PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 16.98%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.53% против 16.98% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

V

1 день
1.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-10.45%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.50%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
V
Visa Inc.		-5.72%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between TRP.TO and V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between TRP.TO and V shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

V:

$15.24

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

V:

21.16

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

V:

1.30

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TRP.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.46

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.53

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.93

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.63

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

-1.35

+17.97

TRP.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и V

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-41.45%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-16.70%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-21.28%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-22.58%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-30.58%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-13.10%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.31%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

10.03%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и V

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

18.21%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.92%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

23.63%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.30%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и V

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.23B
11.23B
(TRP.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
56.7%
-79.3%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор