PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRP.TO с ENB.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRP.TO и ENB.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TRP.TO с ENB.TO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRP.TO или ENB.TO.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP.TO:

2.97

ENB.TO:

2.58

Коэф-т Сортино

TRP.TO:

3.55

ENB.TO:

3.24

Коэф-т Омега

TRP.TO:

1.49

ENB.TO:

1.46

Коэф-т Кальмара

TRP.TO:

2.69

ENB.TO:

4.06

Коэф-т Мартина

TRP.TO:

17.12

ENB.TO:

14.66

Индекс Язвы

TRP.TO:

3.20%

ENB.TO:

2.65%

Дневная вол-ть

TRP.TO:

19.10%

ENB.TO:

15.13%

Макс. просадка

TRP.TO:

-60.13%

ENB.TO:

-48.20%

Текущая просадка

TRP.TO:

-1.54%

ENB.TO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$72.30B

ENB.TO:

CA$139.24B

EPS

TRP.TO:

CA$4.04

ENB.TO:

CA$2.72

Коэффициент P/E

TRP.TO:

17.21

ENB.TO:

23.48

Коэффициент PEG

TRP.TO:

1.83

ENB.TO:

2.26

Коэффициент P/S

TRP.TO:

5.21

ENB.TO:

2.29

Коэффициент P/B

TRP.TO:

2.84

ENB.TO:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$12.98B

ENB.TO:

CA$60.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$6.19B

ENB.TO:

CA$20.61B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$6.25B

ENB.TO:

CA$9.35B

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции TRP.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 9.27% против 6.75% соответственно.

TRP.TO

С начала года

5.10%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

4.43%

1 год

53.94%

3 года

8.15%

5 лет

10.81%

10 лет

9.27%

ENB.TO

С начала года

7.86%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

8.64%

1 год

36.38%

3 года

10.17%

5 лет

14.91%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Enbridge Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP.TO и ENB.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TRP.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ENB.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ENB.TO в 5.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP.TO
TC Energy Corporation		4.92%5.14%7.18%6.67%5.91%6.26%4.34%5.67%4.09%3.74%4.61%3.37%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.82%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и ENB.TO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -60.13%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и ENB.TO

TC Energy Corporation (TRP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.62B
18.50B
(TRP.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRP.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
52.0%
33.2%
(TRP.TO) Валовая рентабельность
(ENB.TO) Валовая рентабельность
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.01B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.