PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.53% против 19.66% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between TRP.TO and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between TRP.TO and MA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

MA:

$437.55B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

MA:

28.36

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

MA:

1.65

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

MA:

13.01

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

TRP.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.64

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.76

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.90

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.68

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

-1.34

+17.96

TRP.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и MA

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-52.89%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-21.23%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-21.23%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-22.54%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-35.63%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-17.40%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.14%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

11.01%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и MA

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.58%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

18.15%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.87%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.68%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

27.67%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и MA

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
4.23B
8.40B
(TRP.TO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, MA значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.7%
58.4%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор