Сравнение TRP.TO с COST
TRP.TO (TC Energy Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 23.33%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.53% против 23.33% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
COST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.68% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$3.31
COST:
$26.51
TRP.TO:
29.36
COST:
37.06
TRP.TO:
0.39
COST:
2.90
TRP.TO:
6.41
COST:
1.12
TRP.TO:
CA$15.76B
COST:
$293.59B
TRP.TO:
CA$8.07B
COST:
$11.12B
TRP.TO:
CA$10.90B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
TRP.TO
COST
Сравнение TRP.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 0.05 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 0.13 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и COST
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -33.74% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -14.89% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.57% | -23.58% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -30.01% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -30.01% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -10.21% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -7.21% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 6.20% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и COST
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.80% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 15.65% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 20.08% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.87% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.14% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и COST
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и COST
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор