Сравнение TRP.TO с CDNS
TRP.TO (TC Energy Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 32.92%/yr for CDNS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 11.53% против 32.92% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
CDNS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 28.06%
- 10 лет*
- 32.92%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 25.78% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and CDNS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between TRP.TO and CDNS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$101.12B
CDNS:
$105.37B
TRP.TO:
CA$3.31
CDNS:
$4.28
TRP.TO:
29.36
CDNS:
89.86
TRP.TO:
0.39
CDNS:
6.85
TRP.TO:
6.41
CDNS:
19.03
TRP.TO:
4.00
CDNS:
12.08
TRP.TO:
CA$15.76B
CDNS:
$5.53B
TRP.TO:
CA$8.07B
CDNS:
$4.91B
TRP.TO:
CA$10.90B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TRP.TO
CDNS
Сравнение TRP.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 0.98 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 2.07 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и CDNS
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -87.52% | +51.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -28.70% | +19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.57% | -29.80% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -30.19% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -30.19% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.56% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -25.48% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 13.59% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и CDNS
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 16.70% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 31.89% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 38.95% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 36.65% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 34.81% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и CDNS
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и CDNS
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and CDNS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор