PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 42.17%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.53% против 42.17% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.51%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between TRP.TO and AVGO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.14

The correlation between TRP.TO and AVGO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

AVGO:

$1.86T

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

TRP.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.19

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.77

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.90

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

4.30

+12.32

TRP.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и AVGO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-44.61%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-28.39%

+19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-41.75%

+26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-41.75%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-44.61%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-19.90%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.61%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

12.55%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и AVGO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

20.34%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

34.89%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

45.47%

-28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

43.90%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

40.16%

-16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и AVGO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.23B
22.19B
(TRP.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
56.7%
67.2%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and AVGO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор