PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с AON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 14.09%/yr for AON. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как AON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.09% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

AON

1 день
0.33%
1 месяц
10.13%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-2.66%
3 года*
4.12%
5 лет*
10.04%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
AON
Aon plc		-2.49%-5.46%34.99%-4.63%6.99%43.32%-0.06%38.71%19.19%13.26%

Correlation

The correlation between TRP.TO and AON is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between TRP.TO and AON shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

AON:

$72.23B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

AON:

18.41

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

AON:

0.47

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

AON:

4.15

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

AON:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Aon plc

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

TRP.TO vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.11

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.02

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.14

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

-0.27

+16.89

TRP.TO vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и AON

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки AON в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-38.35%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-19.09%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-28.33%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-28.33%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.15%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-19.77%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.90%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

9.84%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и AON

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.93%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

20.16%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

24.45%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

23.98%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.19%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и AON

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AON в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.91%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.23B
5.03B
(TRP.TO) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, AON значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
56.7%
52.5%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and AON have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор